臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第140計算期間 自 令和 4年11月22日 至 令和 4年12月20日	第141計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日	第142計算期間 自 令和 5年 1月21日 至 令和 5年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	10円
期末純資産総額	6,411,082,788円	6,486,245,340円	6,192,765,072円
期末受益権口数	8,938,168,745口	8,845,652,047口	8,731,743,208口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,173円	7,333円	7,092円
期中騰落率	2.84%	2.57%	△3.15%

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第140計算期間 自 令和 4年11月22日 至 令和 4年12月20日	第141計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日	第142計算期間 自 令和 5年 1月21日 至 令和 5年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	968,169,021円	930,787,304円	940,290,737円
期末受益権口数	954,067,583口	951,126,177口	952,106,188口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,148円	9,786円	9,876円
期中騰落率	1.43%	△2.97%	1.53%