臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第182計算期間 自 2026年 5月21日 至 2026年 6月22日	第183計算期間 自 2026年 6月23日 至 2026年 7月21日	第184計算期間 自 2026年 7月22日 至 2026年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,747,848,880円	3,620,988,333円	3,581,369,483円
期末受益権口数	4,676,232,854口	4,565,490,985口	4,530,224,036口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,015円	7,931円	7,906円
期中騰落率	2.38%	△0.86%	△0.12%

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第182計算期間 自 2026年 5月21日 至 2026年 6月22日	第183計算期間 自 2026年 6月23日 至 2026年 7月21日	第184計算期間 自 2026年 7月22日 至 2026年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	350円	50円
期末純資産総額	898,045,401円	1,045,449,146円	975,267,328円
期末受益権口数	783,961,427口	938,258,183口	901,171,670口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,455円	11,142円	10,822円
期中騰落率	3.95%	0.32%	△2.42%