臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第143計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日	第144計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日	第145計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	6,083,529,164円	6,000,040,654円	5,794,015,523円
期末受益権口数	8,675,761,999口	8,537,380,185口	8,321,613,355口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,012円	7,028円	6,963円
期中騰落率	△0.98%	0.37%	△0.78%

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第143計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日	第144計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日	第145計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	902,202,129円	922,376,840円	934,498,001円
期末受益権口数	941,224,056口	941,224,056口	935,852,686口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,585円	9,800円	9,986円
期中騰落率	△2.33%	2.86%	2.51%