臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日	第111計算期間 自 令和 2年 6月23日 至 令和 2年 7月20日	第112計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	11,652,064,652円	11,665,532,644円	11,815,627,584円
期末受益権口数	12,560,886,324口	12,420,536,722口	12,281,624,287口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,276円	9,392円	9,621円
期中騰落率	5.74%	1.52%	2.70%

PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日	第111計算期間 自 令和 2年 6月23日 至 令和 2年 7月20日	第112計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	30円	30円
期末純資産総額	1,138,116,965円	1,142,042,887円	1,137,469,069円
期末受益権口数	1,136,775,850口	1,124,117,320口	1,106,072,924口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,012円	10,159円	10,284円
期中騰落率	5.14%	1.76%	1.52%