有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月20日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月19日現在 | 当期 平成26年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 745,733,843 | 650,007,246 |
| 投資証券 | 22,069,202,831 | 15,765,124,875 |
| 親投資信託受益証券 | 21,918,343 | 15,759,656 |
| 未収入金 | 92,000,000 | 160,137,219 |
| 未収利息 | 1,282 | 1,045 |
| 流動資産合計 | 22,928,856,299 | 16,591,030,041 |
| 資産合計 | 22,928,856,299 | 16,591,030,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 454,909,515 | 364,347,768 |
| 未払解約金 | 161,646,230 | 387,418,136 |
| 未払受託者報酬 | 588,247 | 455,786 |
| 未払委託者報酬 | 20,981,143 | 16,256,683 |
| その他未払費用 | 1,110,242 | 2,339,504 |
| 流動負債合計 | 639,235,377 | 770,817,877 |
| 負債合計 | 639,235,377 | 770,817,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,909,126,318 | 30,362,314,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,619,505,396 | △14,542,101,878 |
| (分配準備積立金) | 1,117,683,636 | 1,421,288,004 |
| 元本等合計 | 22,289,620,922 | 15,820,212,164 |
| 純資産合計 | 22,289,620,922 | 15,820,212,164 |
| 負債純資産合計 | 22,928,856,299 | 16,591,030,041 |
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