有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月20日-平成29年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月19日現在 | 当期 平成29年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,868,422 | 160,437,406 |
| 投資証券 | 2,583,356,240 | 2,172,137,625 |
| 親投資信託受益証券 | 2,666,003 | 2,261,757 |
| 流動資産合計 | 2,755,890,665 | 2,334,836,788 |
| 資産合計 | 2,755,890,665 | 2,334,836,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 42,717,661 | 48,197,966 |
| 未払収益分配金 | 32,944,756 | 29,396,129 |
| 未払解約金 | 9,918,088 | 12,973,953 |
| 未払受託者報酬 | 73,876 | 61,100 |
| 未払委託者報酬 | 2,635,260 | 2,179,643 |
| 未払利息 | 193 | 259 |
| その他未払費用 | 1,886,293 | 847,642 |
| 流動負債合計 | 90,176,127 | 93,656,692 |
| 負債合計 | 90,176,127 | 93,656,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,236,189,155 | 7,349,032,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,570,474,617 | △5,107,852,171 |
| (分配準備積立金) | 1,612,960,926 | 1,738,645,243 |
| 元本等合計 | 2,665,714,538 | 2,241,180,096 |
| 純資産合計 | 2,665,714,538 | 2,241,180,096 |
| 負債純資産合計 | 2,755,890,665 | 2,334,836,788 |
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