有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月19日現在 | 当期 平成27年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,358,916 | 283,325,119 |
| 投資証券 | 9,001,482,628 | 6,304,393,336 |
| 親投資信託受益証券 | 9,225,774 | 6,465,858 |
| 未収入金 | - | 57,163,231 |
| 未収利息 | 704 | 474 |
| 流動資産合計 | 9,416,068,022 | 6,651,348,018 |
| 資産合計 | 9,416,068,022 | 6,651,348,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,481,155 | - |
| 未払収益分配金 | 219,699,405 | 104,963,204 |
| 未払解約金 | 33,206,501 | 84,000,374 |
| 未払受託者報酬 | 253,954 | 189,936 |
| 未払委託者報酬 | 9,057,969 | 6,774,765 |
| その他未払費用 | 2,071,079 | 872,314 |
| 流動負債合計 | 269,770,063 | 196,800,593 |
| 負債合計 | 269,770,063 | 196,800,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,969,940,578 | 17,493,867,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,823,642,619 | △11,039,320,067 |
| (分配準備積立金) | 1,899,733,002 | 1,946,136,026 |
| 元本等合計 | 9,146,297,959 | 6,454,547,425 |
| 純資産合計 | 9,146,297,959 | 6,454,547,425 |
| 負債純資産合計 | 9,416,068,022 | 6,651,348,018 |
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