有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月22日-令和1年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月21日現在 | 当期 2019年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,303,727 | 32,923,149 |
| 投資証券 | 1,243,941,579 | 1,039,842,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,228,132 | 1,066,447 |
| 未収入金 | 18,118,071 | 9,998,625 |
| 流動資産合計 | 1,302,591,509 | 1,083,831,162 |
| 資産合計 | 1,302,591,509 | 1,083,831,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,628,526 | 9,402,568 |
| 未払解約金 | 8,717,523 | 1,290,919 |
| 未払受託者報酬 | 36,952 | 28,714 |
| 未払委託者報酬 | 1,318,272 | 1,024,508 |
| 未払利息 | 56 | 58 |
| その他未払費用 | 1,470,840 | 557,537 |
| 流動負債合計 | 22,172,169 | 12,304,304 |
| 負債合計 | 22,172,169 | 12,304,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,314,263,341 | 4,701,284,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,033,844,001 | △3,629,757,602 |
| (分配準備積立金) | 1,666,511,473 | 1,406,056,320 |
| 元本等合計 | 1,280,419,340 | 1,071,526,858 |
| 純資産合計 | 1,280,419,340 | 1,071,526,858 |
| 負債純資産合計 | 1,302,591,509 | 1,083,831,162 |
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