有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月22日現在 | 当期 平成27年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 524,023,925 | 405,358,916 |
| 投資証券 | 11,767,304,522 | 9,001,482,628 |
| 親投資信託受益証券 | 11,817,233 | 9,225,774 |
| 未収入金 | 48,954,106 | - |
| 未収利息 | 815 | 704 |
| 流動資産合計 | 12,352,100,601 | 9,416,068,022 |
| 資産合計 | 12,352,100,601 | 9,416,068,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,750,731 | 5,481,155 |
| 未払収益分配金 | 295,311,187 | 219,699,405 |
| 未払解約金 | 64,765,521 | 33,206,501 |
| 未払受託者報酬 | 353,481 | 253,954 |
| 未払委託者報酬 | 12,607,934 | 9,057,969 |
| その他未払費用 | 1,000,063 | 2,071,079 |
| 流動負債合計 | 405,788,917 | 269,770,063 |
| 負債合計 | 405,788,917 | 269,770,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,609,265,630 | 21,969,940,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,662,953,946 | △12,823,642,619 |
| (分配準備積立金) | 1,558,105,002 | 1,899,733,002 |
| 元本等合計 | 11,946,311,684 | 9,146,297,959 |
| 純資産合計 | 11,946,311,684 | 9,146,297,959 |
| 負債純資産合計 | 12,352,100,601 | 9,416,068,022 |
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