有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月20日現在 | 当期 2020年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,727,286 | 31,721,462 |
| 投資証券 | 901,386,387 | 965,464,240 |
| 親投資信託受益証券 | 929,036 | 995,236 |
| 未収入金 | 8,436,480 | 9,194,472 |
| 流動資産合計 | 941,479,189 | 1,007,375,410 |
| 資産合計 | 941,479,189 | 1,007,375,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,534,544 | 8,861,480 |
| 未払解約金 | 1,023,973 | 2,804,903 |
| 未払受託者報酬 | 27,184 | 27,046 |
| 未払委託者報酬 | 969,901 | 965,065 |
| 未払利息 | 4 | 30 |
| その他未払費用 | 1,047,215 | 441,973 |
| 流動負債合計 | 11,602,821 | 13,100,497 |
| 負債合計 | 11,602,821 | 13,100,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,267,272,133 | 4,430,740,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,337,395,765 | △3,436,465,119 |
| (分配準備積立金) | 1,209,679,974 | 1,079,744,352 |
| 元本等合計 | 929,876,368 | 994,274,913 |
| 純資産合計 | 929,876,368 | 994,274,913 |
| 負債純資産合計 | 941,479,189 | 1,007,375,410 |
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