有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月20日現在 | 当期 平成26年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 650,007,246 | 524,023,925 |
| 投資証券 | 15,765,124,875 | 11,767,304,522 |
| 親投資信託受益証券 | 15,759,656 | 11,817,233 |
| 未収入金 | 160,137,219 | 48,954,106 |
| 未収利息 | 1,045 | 815 |
| 流動資産合計 | 16,591,030,041 | 12,352,100,601 |
| 資産合計 | 16,591,030,041 | 12,352,100,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 31,750,731 |
| 未払収益分配金 | 364,347,768 | 295,311,187 |
| 未払解約金 | 387,418,136 | 64,765,521 |
| 未払受託者報酬 | 455,786 | 353,481 |
| 未払委託者報酬 | 16,256,683 | 12,607,934 |
| その他未払費用 | 2,339,504 | 1,000,063 |
| 流動負債合計 | 770,817,877 | 405,788,917 |
| 負債合計 | 770,817,877 | 405,788,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,362,314,042 | 24,609,265,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,542,101,878 | △12,662,953,946 |
| (分配準備積立金) | 1,421,288,004 | 1,558,105,002 |
| 元本等合計 | 15,820,212,164 | 11,946,311,684 |
| 純資産合計 | 15,820,212,164 | 11,946,311,684 |
| 負債純資産合計 | 16,591,030,041 | 12,352,100,601 |
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