有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月21日現在 | 当期 平成28年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,325,119 | 143,629,532 |
| 投資証券 | 6,304,393,336 | 4,027,030,403 |
| 親投資信託受益証券 | 6,465,858 | 4,128,658 |
| 未収入金 | 57,163,231 | 40,362,547 |
| 未収利息 | 474 | 246 |
| 流動資産合計 | 6,651,348,018 | 4,215,151,386 |
| 資産合計 | 6,651,348,018 | 4,215,151,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,963,204 | 49,597,904 |
| 未払解約金 | 84,000,374 | 66,626,944 |
| 未払受託者報酬 | 189,936 | 111,508 |
| 未払委託者報酬 | 6,774,765 | 3,977,308 |
| その他未払費用 | 872,314 | 2,024,658 |
| 流動負債合計 | 196,800,593 | 122,338,322 |
| 負債合計 | 196,800,593 | 122,338,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,493,867,492 | 12,399,476,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,039,320,067 | △8,306,663,031 |
| (分配準備積立金) | 1,946,136,026 | 1,734,668,291 |
| 元本等合計 | 6,454,547,425 | 4,092,813,064 |
| 純資産合計 | 6,454,547,425 | 4,092,813,064 |
| 負債純資産合計 | 6,651,348,018 | 4,215,151,386 |
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