有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月20日-平成29年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月19日現在 | 当期 平成29年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,952,930 | 169,868,422 |
| 投資証券 | 3,198,037,930 | 2,583,356,240 |
| 親投資信託受益証券 | 3,280,104 | 2,666,003 |
| 未収入金 | 3,789,927 | - |
| 流動資産合計 | 3,335,060,891 | 2,755,890,665 |
| 資産合計 | 3,335,060,891 | 2,755,890,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,392,655 | 42,717,661 |
| 未払収益分配金 | 38,529,681 | 32,944,756 |
| 未払解約金 | 34,179,646 | 9,918,088 |
| 未払受託者報酬 | 85,124 | 73,876 |
| 未払委託者報酬 | 3,036,447 | 2,635,260 |
| 未払利息 | 128 | 193 |
| その他未払費用 | 880,262 | 1,886,293 |
| 流動負債合計 | 81,103,943 | 90,176,127 |
| 負債合計 | 81,103,943 | 90,176,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,632,420,490 | 8,236,189,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,378,463,542 | △5,570,474,617 |
| (分配準備積立金) | 1,583,048,520 | 1,612,960,926 |
| 元本等合計 | 3,253,956,948 | 2,665,714,538 |
| 純資産合計 | 3,253,956,948 | 2,665,714,538 |
| 負債純資産合計 | 3,335,060,891 | 2,755,890,665 |
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