有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自平成25年 8月24日至平成26年 2月24日	第7期自平成26年 2月25日至平成26年 8月25日
営業収益
	受取配当金	165,869,065	114,522,707
	受取利息	93,752	51,576
	有価証券売買等損益	184,086,943	50,238,091
	営業収益合計	350,049,760	164,812,374
営業費用
	受託者報酬	947,312	788,004
	委託者報酬	38,081,919	31,677,860
	その他費用	315,000	312,492
	営業費用合計	39,344,231	32,778,356
営業利益又は営業損失(△)		310,705,529	132,034,018
経常利益又は経常損失(△)		310,705,529	132,034,018
当期純利益又は当期純損失(△)		310,705,529	132,034,018
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		63,301,664	14,134,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)		208,226,452	319,704,618
剰余金増加額又は欠損金減少額		369,525	542,393
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	369,525	542,393
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,474,378	42,014,388
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,474,378	42,014,388
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 88,820,846	※1 72,130,010
期末剰余金又は期末欠損金(△)		319,704,618	324,002,332