有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期自平成27年 8月25日至平成28年 2月23日	第11期自平成28年 2月24日至平成28年 8月23日
営業収益
	受取配当金	63,919,091	52,289,488
	受取利息	12,285	344
	有価証券売買等損益	△470,091,245	△214,835,546
	営業収益合計	△406,159,869	△162,545,714
営業費用
	支払利息	-	13,112
	受託者報酬	562,126	446,711
	委託者報酬	22,597,575	17,957,559
	その他費用	224,765	179,402
	営業費用合計	23,384,466	18,596,784
営業利益又は営業損失(△)		△429,544,335	△181,142,498
経常利益又は経常損失(△)		△429,544,335	△181,142,498
当期純利益又は当期純損失(△)		△429,544,335	△181,142,498
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△17,557,521	△5,365,974
期首剰余金又は期首欠損金(△)		92,124,674	△368,858,968
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	50,365,688
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	50,365,688
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,993,673	608,145
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,733,979	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,694	608,145
分配金		※1 40,003,155	※1 34,606,646
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△368,858,968	△529,484,595