有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自 2018年 2月24日至 2018年 8月23日	第16期自 2018年 8月24日至 2019年 2月25日
営業収益
	受取配当金	48,959,237	34,332,094
	受取利息	117	48
	有価証券売買等損益	△118,281,152	33,809,918
	営業収益合計	△69,321,798	68,142,060
営業費用
	支払利息	12,010	10,011
	受託者報酬	286,732	260,258
	委託者報酬	11,526,531	10,462,327
	その他費用	114,602	104,016
	営業費用合計	11,939,875	10,836,612
営業利益又は営業損失(△)		△81,261,673	57,305,448
経常利益又は経常損失(△)		△81,261,673	57,305,448
当期純利益又は当期純損失(△)		△81,261,673	57,305,448
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,776,981	1,411,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△224,885,673	△311,279,244
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,516,669	22,872,111
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,516,669	22,872,111
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,076,729	464,848
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,076,729	464,848
分配金		※1 29,348,819	※1 27,236,854
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△311,279,244	△260,214,572