有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期自平成27年 2月24日至平成27年 8月24日	第10期自平成27年 8月25日至平成28年 2月23日
営業収益
	受取配当金	61,613,424	63,919,091
	受取利息	16,950	12,285
	有価証券売買等損益	△272,311,933	△470,091,245
	営業収益合計	△210,681,559	△406,159,869
営業費用
	受託者報酬	659,400	562,126
	委託者報酬	26,507,808	22,597,575
	その他費用	263,676	224,765
	営業費用合計	27,430,884	23,384,466
営業利益又は営業損失(△)		△238,112,443	△429,544,335
経常利益又は経常損失(△)		△238,112,443	△429,544,335
当期純利益又は当期純損失(△)		△238,112,443	△429,544,335
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,292,456	△17,557,521
期首剰余金又は期首欠損金(△)		419,185,329	92,124,674
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,927,960	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,927,960	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,873,680	8,993,673
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,873,680	8,733,979
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	259,694
分配金		※1 57,294,948	※1 40,003,155
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,124,674	△368,858,968