有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自平成28年 8月24日至平成29年 2月23日	第13期自平成29年 2月24日至平成29年 8月23日
営業収益
	受取配当金	61,945,652	59,428,085
	受取利息	226	220
	有価証券売買等損益	292,593,729	△35,074,895
	営業収益合計	354,539,607	24,353,410
営業費用
	支払利息	11,427	14,197
	受託者報酬	396,889	370,985
	委託者報酬	15,954,967	14,913,547
	その他費用	158,654	148,304
	営業費用合計	16,521,937	15,447,033
営業利益又は営業損失(△)		338,017,670	8,906,377
経常利益又は経常損失(△)		338,017,670	8,906,377
当期純利益又は当期純損失(△)		338,017,670	8,906,377
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,967,519	1,670,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△529,484,595	△204,732,726
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,944,030	21,897,333
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,944,030	21,897,333
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		577,153	1,304,754
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	577,153	1,304,754
分配金		※1 55,665,159	※1 36,180,093
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△204,732,726	△213,084,040