有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自平成29年 2月24日至平成29年 8月23日	第14期自平成29年 8月24日至平成30年 2月23日
営業収益
	受取配当金	59,428,085	52,352,566
	受取利息	220	180
	有価証券売買等損益	△35,074,895	△33,363,152
	営業収益合計	24,353,410	18,989,594
営業費用
	支払利息	14,197	9,545
	受託者報酬	370,985	337,832
	委託者報酬	14,913,547	13,580,891
	その他費用	148,304	135,044
	営業費用合計	15,447,033	14,063,312
営業利益又は営業損失(△)		8,906,377	4,926,282
経常利益又は経常損失(△)		8,906,377	4,926,282
当期純利益又は当期純損失(△)		8,906,377	4,926,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,670,177	6,314,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△204,732,726	△213,084,040
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,897,333	22,510,572
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,897,333	22,510,572
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,304,754	473,212
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,304,754	473,212
分配金		※1 36,180,093	※1 32,450,713
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△213,084,040	△224,885,673