有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2019年 2月26日至 2019年 8月23日	第18期自 2019年 8月24日至 2020年 2月25日
営業収益
	受取配当金	31,073,298	21,408,042
	受取利息	2	17
	有価証券売買等損益	△90,980,082	89,521,116
	営業収益合計	△59,906,782	110,929,175
営業費用
	支払利息	9,034	5,585
	受託者報酬	230,803	221,274
	委託者報酬	9,278,174	8,894,893
	その他費用	92,228	88,413
	営業費用合計	9,610,239	9,210,165
営業利益又は営業損失(△)		△69,517,021	101,719,010
経常利益又は経常損失(△)		△69,517,021	101,719,010
当期純利益又は当期純損失(△)		△69,517,021	101,719,010
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,119,214	4,134,013
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△260,214,572	△325,804,644
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,154,188	21,744,205
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,154,188	21,744,205
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		403,630	410,373
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	403,630	410,373
分配金		※1 20,942,823	※1 19,572,518
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△325,804,644	△226,458,333