有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自 2017年 8月24日至 2018年 2月23日	第15期自 2018年 2月24日至 2018年 8月23日
営業収益
	受取配当金	52,352,566	48,959,237
	受取利息	180	117
	有価証券売買等損益	△33,363,152	△118,281,152
	営業収益合計	18,989,594	△69,321,798
営業費用
	支払利息	9,545	12,010
	受託者報酬	337,832	286,732
	委託者報酬	13,580,891	11,526,531
	その他費用	135,044	114,602
	営業費用合計	14,063,312	11,939,875
営業利益又は営業損失(△)		4,926,282	△81,261,673
経常利益又は経常損失(△)		4,926,282	△81,261,673
当期純利益又は当期純損失(△)		4,926,282	△81,261,673
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,314,562	△2,776,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△213,084,040	△224,885,673
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,510,572	22,516,669
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,510,572	22,516,669
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		473,212	1,076,729
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	473,212	1,076,729
分配金		※1 32,450,713	※1 29,348,819
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△224,885,673	△311,279,244