有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自平成26年 2月25日至平成26年 8月25日	第8期自平成26年 8月26日至平成27年 2月23日
営業収益
	受取配当金	114,522,707	81,735,173
	受取利息	51,576	41,920
	有価証券売買等損益	50,238,091	160,972,187
	営業収益合計	164,812,374	242,749,280
営業費用
	受託者報酬	788,004	741,289
	委託者報酬	31,677,860	29,799,696
	その他費用	312,492	296,426
	営業費用合計	32,778,356	30,837,411
営業利益又は営業損失(△)		132,034,018	211,911,869
経常利益又は経常損失(△)		132,034,018	211,911,869
当期純利益又は当期純損失(△)		132,034,018	211,911,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,134,299	17,623,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)		319,704,618	324,002,332
剰余金増加額又は欠損金減少額		542,393	1,353,946
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	542,393	1,353,946
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,014,388	23,908,690
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,014,388	23,908,690
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 72,130,010	※1 76,550,923
期末剰余金又は期末欠損金(△)		324,002,332	419,185,329