有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

(1)【投資状況】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	176,180,921	96.42
親投資信託受益証券	日本	4,705,163	2.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,818,828	0.99
合計(純資産総額)		182,704,912	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	525,048,687	98.05
親投資信託受益証券	日本	1,801,984	0.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,612,103	1.60
合計(純資産総額)		535,462,774	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	278,388,704	98.34
親投資信託受益証券	日本	1,902,093	0.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,772,249	0.97
合計(純資産総額)		283,063,046	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,245,768,660	98.00
親投資信託受益証券	日本	64,971,263	0.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	82,648,804	1.11
合計(純資産総額)		7,393,388,727	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	51,004,232	58.41
特殊債券	日本	25,097,896	28.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,208,437	12.83
合計(純資産総額)		87,310,565	100.00