有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

(1)【投資状況】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	70,627,648	98.34
親投資信託受益証券	日本	488,151	0.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	703,436	0.97
合計(純資産総額)		71,819,235	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	415,834,000	98.58
親投資信託受益証券	日本	1,802,163	0.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,158,322	0.98
合計(純資産総額)		421,794,485	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	299,743,887	93.29
親投資信託受益証券	日本	1,902,283	0.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,633,637	6.11
合計(純資産総額)		321,279,807	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,139,231,113	96.09
親投資信託受益証券	日本	64,977,732	2.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,947,986	0.98
合計(純資産総額)		2,226,156,831	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	15,039,363	13.77
特殊債券	日本	7,012,720	6.42
社債券	日本	4,007,210	3.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	83,089,721	76.12
合計(純資産総額)		109,149,014	100.00