有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

(1)【投資状況】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	114,837,750	94.74
親投資信託受益証券	日本	488,491	0.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,883,171	4.85
合計(純資産総額)		121,209,412	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	649,574,644	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,803,419	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,380,532	0.97
合計(純資産総額)		657,758,595	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	461,164,617	96.60
親投資信託受益証券	日本	1,903,609	0.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,302,939	2.99
合計(純資産総額)		477,371,165	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,469,723,560	97.03
親投資信託受益証券	日本	65,023,017	1.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,153,794	1.15
合計(純資産総額)		3,575,900,371	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,813,886	6.23
特殊債券	日本	60,125,489	55.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,288,072	38.71
合計(純資産総額)		109,227,447	100.00