有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

(1)【投資状況】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	115,976,826	98.17
親投資信託受益証券	日本	488,345	0.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,669,003	1.41
合計(純資産総額)		118,134,174	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	652,324,928	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,802,881	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,344,966	0.96
合計(純資産総額)		660,472,775	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	466,681,879	98.10
親投資信託受益証券	日本	1,903,040	0.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,098,884	1.49
合計(純資産総額)		475,683,803	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,864,667,729	96.49
親投資信託受益証券	日本	65,003,609	2.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,134,128	1.31
合計(純資産総額)		2,968,805,466	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	10,020,630	9.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	99,173,922	90.82
合計(純資産総額)		109,194,552	100.00