有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

(1)【投資状況】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	195,712,325	96.66
親投資信託受益証券	日本	4,706,569	2.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,037,229	1.00
合計(純資産総額)		202,456,123	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,073,764,160	87.12
親投資信託受益証券	日本	1,802,522	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	156,836,833	12.72
合計(純資産総額)		1,232,403,515	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	366,141,563	97.55
親投資信託受益証券	日本	1,902,662	0.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,272,713	1.93
合計(純資産総額)		375,316,938	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,799,546,400	96.78
親投資信託受益証券	日本	64,990,671	0.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	194,063,431	2.40
合計(純資産総額)		8,058,600,502	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,999,964	27.24
特殊債券	日本	47,147,430	58.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,608,435	14.37
合計(純資産総額)		80,755,829	100.00