有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【投資状況】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 90,765,168 | 98.40 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 488,588 | 0.52 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 983,940 | 1.06 |
合計(純資産総額) | 92,237,696 | 100.00 |
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 734,507,070 | 98.57 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,803,778 | 0.24 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,821,639 | 1.18 |
合計(純資産総額) | 745,132,487 | 100.00 |
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 446,995,486 | 98.61 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,903,987 | 0.42 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,359,941 | 0.96 |
合計(純資産総額) | 453,259,414 | 100.00 |
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,220,609,315 | 97.50 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 65,035,956 | 1.50 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 42,928,889 | 0.99 |
合計(純資産総額) | 4,328,574,160 | 100.00 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
地方債証券 | 日本 | 10,014,107 | 9.15 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 99,429,238 | 90.84 |
合計(純資産総額) | 109,443,345 | 100.00 |