有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	55,192,016	98.04
親投資信託受益証券	日本	487,811	0.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	614,521	1.09
合計(純資産総額)		56,294,348	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	292,093,392	98.43
親投資信託受益証券	日本	1,800,907	0.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,851,034	0.96
合計(純資産総額)		296,745,333	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	217,643,503	98.18
親投資信託受益証券	日本	1,900,957	0.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,133,067	0.96
合計(純資産総額)		221,677,527	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,288,814,118	97.17
親投資信託受益証券	日本	24,960,323	1.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,474,020	0.94
合計(純資産総額)		1,326,248,461	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	20,090,670	33.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,123,900	66.07
合計(純資産総額)		59,214,570	100.00