有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

(1)【投資状況】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	119,060,228	95.23
親投資信託受益証券	日本	4,708,443	3.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,253,177	1.00
合計(純資産総額)		125,021,848	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,147,907,152	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,803,240	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,066,912	0.95
合計(純資産総額)		1,160,777,304	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	605,263,472	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,903,419	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,886,791	0.96
合計(純資産総額)		613,053,682	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,144,767,697	97.96
親投資信託受益証券	日本	65,016,548	0.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	83,399,792	1.14
合計(純資産総額)		7,293,184,037	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	70,116,692	75.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,318,082	24.95
合計(純資産総額)		93,434,774	100.00