有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(1)【投資状況】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	70,597,240	98.23
親投資信託受益証券	日本	488,248	0.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	780,282	1.08
合計(純資産総額)		71,865,770	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	525,753,690	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,802,522	0.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,234,586	0.98
合計(純資産総額)		532,790,798	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	353,129,557	98.51
親投資信託受益証券	日本	1,902,662	0.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,424,879	0.95
合計(純資産総額)		358,457,098	100.00

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,643,653,126	96.64
親投資信託受益証券	日本	64,990,671	2.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,880,463	0.98
合計(純資産総額)		2,735,524,260	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	5,006,573	4.58
特殊債券	日本	53,098,335	48.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,065,061	46.77
合計(純資産総額)		109,169,969	100.00