- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,691,109,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,106,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,580,002,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,203,443,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1855 | 円 |