- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 95,683,200,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,642,298,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,040,902,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,676,574,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2802 | 円 |