有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 44,163,921,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 973,553,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,190,368,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,270,103,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0998 | 円 |