有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

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【提出】
2021/11/10 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額72,501,125,433円
Ⅱ 負債総額13,613,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,487,511,858円
Ⅳ 発行済口数52,322,954,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3854円

IRBANK 採用情報

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