- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/14-2024/08/13)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 32,347,253,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,936,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,054,316,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,601,454,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1207 | 円 |