- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 40,690,627,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 855,077,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,835,550,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,034,261,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2435 | 円 |