- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 119,004,250,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,896,958,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,107,292,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,947,408,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3877 | 円 |