- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 49,243,829,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,004,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,895,825,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,142,839,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1602 | 円 |