- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/14-2025/02/10)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 30,681,527,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 674,137,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,007,390,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,268,213,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1005 | 円 |