1554 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2012年 1月20日) | 874 | 874 | 874.38 | 874.38 | 875 |
| 第2計算期間末 | (2013年 1月20日) | 1,492 | 1,510 | 1,147.93 | 1,162.13 | 1,155 |
| 第3計算期間末 | (2014年 1月20日) | 1,829 | 1,849 | 1,524.19 | 1,541.09 | 1,539 |
| 第4計算期間末 | (2015年 1月20日) | 2,990 | 3,038 | 1,759.26 | 1,787.26 | 1,860 |
| 2014年 1月末日 | 1,750 | ― | 1,458.88 | ― | 1,461 | |
| 2月末日 | 1,811 | ― | 1,509.85 | ― | 1,505 | |
| 3月末日 | 1,834 | ― | 1,529.00 | ― | 1,533 | |
| 4月末日 | 1,860 | ― | 1,550.55 | ― | 1,537 | |
| 5月末日 | 1,884 | ― | 1,570.48 | ― | 1,583 | |
| 6月末日 | 2,222 | ― | 1,587.65 | ― | 1,596 | |
| 7月末日 | 2,427 | ― | 1,618.41 | ― | 1,622 | |
| 8月末日 | 2,464 | ― | 1,642.81 | ― | 1,644 | |
| 9月末日 | 2,522 | ― | 1,681.39 | ― | 1,696 | |
| 10月末日 | 2,674 | ― | 1,671.72 | ― | 1,680 | |
| 11月末日 | 2,987 | ― | 1,867.31 | ― | 1,853 | |
| 12月末日 | 3,017 | ― | 1,885.83 | ― | 1,950 | |
| 2015年 1月末日 | 3,201 | ― | 1,778.36 | ― | 1,850 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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