半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2012年 1月20日) | 874 | 874 | 874.38 | 874.38 | 875 |
| 第2計算期間末 | (2013年 1月20日) | 1,492 | 1,510 | 1,147.93 | 1,162.13 | 1,155 |
| 第3計算期間末 | (2014年 1月20日) | 1,829 | 1,849 | 1,524.19 | 1,541.09 | 1,539 |
| 第4計算期間末 | (2015年 1月20日) | 2,990 | 3,038 | 1,759.26 | 1,787.26 | 1,860 |
| 第5計算期間末 | (2016年 1月20日) | 3,394 | 3,457 | 1,542.88 | 1,571.58 | 1,585 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,928 | 4,007 | 1,785.51 | 1,821.51 | 1,761 |
| 第7計算期間末 | (2018年 1月20日) | 4,495 | 4,554 | 2,140.95 | 2,169.05 | 2,147 |
| 第8計算期間末 | (2019年 1月20日) | 3,935 | 3,942 | 1,901.32 | 1,904.62 | 1,907 |
| 第9計算期間末 | (2020年 1月20日) | 4,472 | 4,544 | 2,341.76 | 2,379.36 | 2,345 |
| 2019年 7月末日 | 4,396 | ― | 2,124.01 | ― | 2,105 | |
| 8月末日 | 4,158 | ― | 2,009.03 | ― | 2,015 | |
| 9月末日 | 4,297 | ― | 2,075.88 | ― | 2,067 | |
| 10月末日 | 4,300 | ― | 2,161.10 | ― | 2,138 | |
| 11月末日 | 4,447 | ― | 2,234.97 | ― | 2,217 | |
| 12月末日 | 4,415 | ― | 2,311.80 | ― | 2,302 | |
| 2020年 1月末日 | 4,323 | ― | 2,263.67 | ― | 2,315 | |
| 2月末日 | 4,026 | ― | 2,097.09 | ― | 2,023 | |
| 3月末日 | 3,594 | ― | 1,770.86 | ― | 1,770 | |
| 4月末日 | 3,942 | ― | 1,942.32 | ― | 1,964 | |
| 5月末日 | 4,095 | ― | 2,017.39 | ― | 2,018 | |
| 6月末日 | 4,204 | ― | 2,071.07 | ― | 2,060 | |
| 7月末日 | 4,264 | ― | 2,147.40 | ― | 2,131 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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