有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2012年 1月20日) | 874 | 874 | 874.38 | 874.38 | 875 |
| 第2計算期間末 | (2013年 1月20日) | 1,492 | 1,510 | 1,147.93 | 1,162.13 | 1,155 |
| 第3計算期間末 | (2014年 1月20日) | 1,829 | 1,849 | 1,524.19 | 1,541.09 | 1,539 |
| 第4計算期間末 | (2015年 1月20日) | 2,990 | 3,038 | 1,759.26 | 1,787.26 | 1,860 |
| 第5計算期間末 | (2016年 1月20日) | 3,394 | 3,457 | 1,542.88 | 1,571.58 | 1,585 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,928 | 4,007 | 1,785.51 | 1,821.51 | 1,761 |
| 2016年 1月末日 | 3,678 | ― | 1,599.35 | ― | 1,633 | |
| 2月末日 | 3,682 | ― | 1,534.31 | ― | 1,537 | |
| 3月末日 | 3,596 | ― | 1,634.84 | ― | 1,628 | |
| 4月末日 | 3,574 | ― | 1,624.58 | ― | 1,613 | |
| 5月末日 | 3,598 | ― | 1,635.67 | ― | 1,646 | |
| 6月末日 | 3,273 | ― | 1,488.02 | ― | 1,491 | |
| 7月末日 | 3,478 | ― | 1,581.04 | ― | 1,589 | |
| 8月末日 | 3,476 | ― | 1,580.01 | ― | 1,573 | |
| 9月末日 | 3,398 | ― | 1,544.62 | ― | 1,542 | |
| 10月末日 | 3,467 | ― | 1,576.27 | ― | 1,571 | |
| 11月末日 | 3,764 | ― | 1,711.28 | ― | 1,700 | |
| 12月末日 | 3,991 | ― | 1,814.47 | ― | 1,788 | |
| 2017年 1月末日 | 3,911 | ― | 1,777.74 | ― | 1,754 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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