有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第2計算期間末 | (2013年 1月20日) | 1,492 | 1,510 | 1,147.93 | 1,162.13 | 1,155 |
| 第3計算期間末 | (2014年 1月20日) | 1,829 | 1,849 | 1,524.19 | 1,541.09 | 1,539 |
| 第4計算期間末 | (2015年 1月20日) | 2,990 | 3,038 | 1,759.26 | 1,787.26 | 1,860 |
| 第5計算期間末 | (2016年 1月20日) | 3,394 | 3,457 | 1,542.88 | 1,571.58 | 1,585 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,928 | 4,007 | 1,785.51 | 1,821.51 | 1,761 |
| 第7計算期間末 | (2018年 1月20日) | 4,495 | 4,554 | 2,140.95 | 2,169.05 | 2,147 |
| 第8計算期間末 | (2019年 1月20日) | 3,935 | 3,942 | 1,901.32 | 1,904.62 | 1,907 |
| 第9計算期間末 | (2020年 1月20日) | 4,472 | 4,544 | 2,341.76 | 2,379.36 | 2,345 |
| 第10計算期間末 | (2021年 1月20日) | 4,843 | 4,906 | 2,527.71 | 2,560.61 | 2,522 |
| 第11計算期間末 | (2022年 1月20日) | 6,601 | 6,689 | 3,093.69 | 3,134.89 | 3,124 |
| 2021年 1月末日 | 4,821 | ― | 2,516.69 | ― | 2,471 | |
| 2月末日 | 4,985 | ― | 2,602.18 | ― | 2,569 | |
| 3月末日 | 5,269 | ― | 2,750.05 | ― | 2,733 | |
| 4月末日 | 5,495 | ― | 2,868.13 | ― | 2,865 | |
| 5月末日 | 5,759 | ― | 2,905.95 | ― | 2,917 | |
| 6月末日 | 5,982 | ― | 2,976.34 | ― | 2,983 | |
| 7月末日 | 6,048 | ― | 2,985.24 | ― | 2,960 | |
| 8月末日 | 6,175 | ― | 3,047.90 | ― | 3,065 | |
| 9月末日 | 6,133 | ― | 2,983.27 | ― | 2,999 | |
| 10月末日 | 6,591 | ― | 3,187.62 | ― | 3,180 | |
| 11月末日 | 6,534 | ― | 3,159.64 | ― | 3,117 | |
| 12月末日 | 6,993 | ― | 3,276.95 | ― | 3,264 | |
| 2022年 1月末日 | 6,580 | ― | 3,026.94 | ― | 3,065 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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