半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2012年 1月20日) | 874 | 874 | 874.38 | 874.38 | 875 |
| 第2計算期間末 | (2013年 1月20日) | 1,492 | 1,510 | 1,147.93 | 1,162.13 | 1,155 |
| 第3計算期間末 | (2014年 1月20日) | 1,829 | 1,849 | 1,524.19 | 1,541.09 | 1,539 |
| 第4計算期間末 | (2015年 1月20日) | 2,990 | 3,038 | 1,759.26 | 1,787.26 | 1,860 |
| 第5計算期間末 | (2016年 1月20日) | 3,394 | 3,457 | 1,542.88 | 1,571.58 | 1,585 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,928 | 4,007 | 1,785.51 | 1,821.51 | 1,761 |
| 第7計算期間末 | (2018年 1月20日) | 4,495 | 4,554 | 2,140.95 | 2,169.05 | 2,147 |
| 第8計算期間末 | (2019年 1月20日) | 3,935 | 3,942 | 1,901.32 | 1,904.62 | 1,907 |
| 2018年 7月末日 | 4,594 | ― | 2,088.30 | ― | 2,084 | |
| 8月末日 | 4,652 | ― | 2,114.72 | ― | 2,117 | |
| 9月末日 | 4,757 | ― | 2,162.37 | ― | 2,149 | |
| 10月末日 | 4,206 | ― | 1,965.73 | ― | 2,015 | |
| 11月末日 | 4,356 | ― | 2,020.67 | ― | 2,000 | |
| 12月末日 | 3,766 | ― | 1,819.47 | ― | 1,816 | |
| 2019年 1月末日 | 4,005 | ― | 1,934.81 | ― | 1,936 | |
| 2月末日 | 4,234 | ― | 2,045.60 | ― | 2,031 | |
| 3月末日 | 4,252 | ― | 2,054.55 | ― | 2,050 | |
| 4月末日 | 4,437 | ― | 2,143.96 | ― | 2,130 | |
| 5月末日 | 4,139 | ― | 1,999.77 | ― | 1,975 | |
| 6月末日 | 4,295 | ― | 2,075.12 | ― | 2,075 | |
| 7月末日 | 4,396 | ― | 2,124.01 | ― | 2,105 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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