有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/21-2023/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第3計算期間末 | (2014年 1月20日) | 1,829 | 1,849 | 1,524.19 | 1,541.09 | 1,539 |
| 第4計算期間末 | (2015年 1月20日) | 2,990 | 3,038 | 1,759.26 | 1,787.26 | 1,860 |
| 第5計算期間末 | (2016年 1月20日) | 3,394 | 3,457 | 1,542.88 | 1,571.58 | 1,585 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,928 | 4,007 | 1,785.51 | 1,821.51 | 1,761 |
| 第7計算期間末 | (2018年 1月20日) | 4,495 | 4,554 | 2,140.95 | 2,169.05 | 2,147 |
| 第8計算期間末 | (2019年 1月20日) | 3,935 | 3,942 | 1,901.32 | 1,904.62 | 1,907 |
| 第9計算期間末 | (2020年 1月20日) | 4,472 | 4,544 | 2,341.76 | 2,379.36 | 2,345 |
| 第10計算期間末 | (2021年 1月20日) | 4,843 | 4,906 | 2,527.71 | 2,560.61 | 2,522 |
| 第11計算期間末 | (2022年 1月20日) | 6,601 | 6,689 | 3,093.69 | 3,134.89 | 3,124 |
| 第12計算期間末 | (2023年 1月20日) | 7,177 | 7,298 | 3,003.19 | 3,053.69 | 3,034 |
| 2022年 1月末日 | 6,580 | ― | 3,026.94 | ― | 3,065 | |
| 2月末日 | 6,665 | ― | 3,002.47 | ― | 2,965.5 | |
| 3月末日 | 7,424 | ― | 3,299.70 | ― | 3,299 | |
| 4月末日 | 7,104 | ― | 3,157.45 | ― | 3,224 | |
| 5月末日 | 7,146 | ― | 3,153.88 | ― | 3,162 | |
| 6月末日 | 7,058 | ― | 3,095.91 | ― | 3,076 | |
| 7月末日 | 7,280 | ― | 3,193.03 | ― | 3,178 | |
| 8月末日 | 7,343 | ― | 3,220.87 | ― | 3,238 | |
| 9月末日 | 6,982 | ― | 3,051.84 | ― | 3,044 | |
| 10月末日 | 7,703 | ― | 3,306.05 | ― | 3,291 | |
| 11月末日 | 7,543 | ― | 3,237.57 | ― | 3,239 | |
| 12月末日 | 7,281 | ― | 3,046.84 | ― | 3,048 | |
| 2023年 1月末日 | 7,457 | ― | 3,120.50 | ― | 3,113 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
