有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第6計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,928 | 4,007 | 1,785.51 | 1,821.51 | 1,761 |
| 第7計算期間末 | (2018年 1月20日) | 4,495 | 4,554 | 2,140.95 | 2,169.05 | 2,147 |
| 第8計算期間末 | (2019年 1月20日) | 3,935 | 3,942 | 1,901.32 | 1,904.62 | 1,907 |
| 第9計算期間末 | (2020年 1月20日) | 4,472 | 4,544 | 2,341.76 | 2,379.36 | 2,345 |
| 第10計算期間末 | (2021年 1月20日) | 4,843 | 4,906 | 2,527.71 | 2,560.61 | 2,522 |
| 第11計算期間末 | (2022年 1月20日) | 6,601 | 6,689 | 3,093.69 | 3,134.89 | 3,124 |
| 第12計算期間末 | (2023年 1月20日) | 7,177 | 7,298 | 3,003.19 | 3,053.69 | 3,034 |
| 第13計算期間末 | (2024年 1月20日) | 10,114 | 10,266 | 3,957.07 | 4,016.47 | 3,960 |
| 第14計算期間末 | (2025年 1月20日) | 13,200 | 13,373 | 5,011.43 | 5,077.33 | 5,010 |
| 第15計算期間末 | (2026年 1月20日) | 14,751 | 14,919 | 6,133.64 | 6,203.64 | 6,100 |
| 2025年 1月末日 | 13,298 | ― | 5,048.94 | ― | 5,067 | |
| 2月末日 | 12,659 | ― | 4,806.19 | ― | 4,805 | |
| 3月末日 | 12,248 | ― | 4,650.04 | ― | 4,589 | |
| 4月末日 | 11,710 | ― | 4,445.75 | ― | 4,430 | |
| 5月末日 | 12,551 | ― | 4,765.00 | ― | 4,764 | |
| 6月末日 | 13,099 | ― | 4,995.84 | ― | 4,961 | |
| 7月末日 | 13,757 | ― | 5,270.91 | ― | 5,272 | |
| 8月末日 | 13,582 | ― | 5,305.65 | ― | 5,290 | |
| 9月末日 | 13,418 | ― | 5,521.82 | ― | 5,485 | |
| 10月末日 | 14,241 | ― | 5,860.71 | ― | 5,853 | |
| 11月末日 | 14,271 | ― | 5,934.00 | ― | 5,896 | |
| 12月末日 | 14,561 | ― | 6,054.69 | ― | 6,045 | |
| 2026年 1月末日 | 14,520 | ― | 6,037.59 | ― | 6,015 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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