資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.00432%(税抜0.00400%)以内の率)を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 売買・保管等に要する費用

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#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型の別	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉となる資産)
単位型投信	国 内内 外	株 式不動産投信その他資産資産複合

(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成27年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類			本数(本)	純資産総額(百万円)
公募	株式投資信託	単位型	25	187,175
		追加型	191	2,844,734
	公社債投資信託	単位型	0	0
		追加型	3	711,020
私募	証券投資信託		12	31,218
合計			231	3,774,147

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.62%(税抜1.50%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

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#5 委託会社等の概況（連結）

運用会議には株式運用会議、債券運用会議等があり、運用関連役職員で構成し、運用担当役員が議長となり、原則として月1回開催され、ファンドの運用方針等を決定します。
ファンドマネージャーは運用会議にて運用方針が承認された後、運用計画書を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならびに資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行います。
上記のほか、運用部門から独立したリスク管理担当部署において、多面的にファンドの投資リスク管理を行っています。

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#6 投資リスク（連結）

① 為替変動リスク
ファンドは、主に日本を除くアジア諸国・地域およびパシフィック諸国の通貨建等の有価証券に投資します(ただし、これらに限定されるものではありません。)。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。また、ファンドは一部の通貨について為替取引を行うことがあり、その場合は為替取引後の通貨の変動の影響を受けることとなります。
② 金利変動リスク

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#7 投資制限（連結）

② 株式への投資
株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 外貨建資産への投資

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#8 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。

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#9 投資方針（連結）

c.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
(a)ソブリン債券以外への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
(b)同一企業が発行する債券への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。

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#11 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	379,439,792	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,141,023	0.29
合計(純資産総額)		380,580,815	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

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#13 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第12期計算期間自 平成26年 7月 8日至 平成27年 1月 7日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

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#14 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。2015/03/31 9:16

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)

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#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出方法

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#17 運用体制（連結）

組織	役割・機能
運用部門(ファンドマネージャー)	ファンドマネージャーは運用会議にて運用方針が承認された後、運用計画書を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならびに資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行います。

≪参考≫
ファンドの運用は、運用部門の債券運用部が担当し、ファンドマネージャー5名で運用を行い、トレーディング部、リスク管理部、コンプライアンス部においては総勢30名程度で上記業務に当たっております。

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#18 附属明細表（連結）

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	114,123,099	0.46
	シンガポール	672,665,400	2.74
	マレーシア	1,633,513,588	6.66
	タイ	2,001,812,472	8.16
	フィリピン	1,967,314,568	8.02
	インドネシア	1,465,869,950	5.97
	韓国	1,217,931,931	4.96
	台湾	381,562,875	1.55
	インド	2,638,246,310	10.75
	スリランカ	335,383,190	1.36
	モンゴル	213,796,000	0.87
	小計	12,642,219,383	51.55
地方債証券	ニュージーランド	485,395,612	1.97
特殊債券	オーストラリア	1,169,405,038	4.76
	ニュージーランド	1,374,364,648	5.60
	フィリピン	269,877,461	1.10
	韓国	2,531,974,000	10.32
	ベトナム	492,071,360	2.00
	インド	396,509,815	1.61
	スリランカ	521,761,570	2.12
	国際機関	2,259,308,276	9.21
	モンゴル	1,093,280,375	4.45
	小計	10,108,552,543	41.22
外国譲渡性預金証書	中国	528,480,288	2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	756,442,295	3.08
合計(純資産総額)		24,521,090,121	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

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