有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成25年12月 2日現在) | 第4期 (平成26年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,284 | 100,347 |
| 親投資信託受益証券 | 48,491,956 | 77,501,982 |
| 流動資産合計 | 48,558,240 | 77,602,329 |
| 資産合計 | 48,558,240 | 77,602,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,395 | 17,565 |
| 未払委託者報酬 | 45,498 | 70,201 |
| その他未払費用 | 3,925 | 6,141 |
| 流動負債合計 | 60,818 | 93,907 |
| 負債合計 | 60,818 | 93,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 29,064,773 | ※1 36,390,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,432,649 | 41,118,126 |
| (分配準備積立金) | 16,086,355 | 28,874,521 |
| 元本等合計 | 48,497,422 | 77,508,422 |
| 純資産合計 | 48,497,422 | 77,508,422 |
| 負債純資産合計 | 48,558,240 | 77,602,329 |
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