有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2018年11月30日現在) | 第9期 (2019年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 543 | 503 |
| コール・ローン | 220,518 | 221,697 |
| 親投資信託受益証券 | 141,315,566 | 159,649,272 |
| 流動資産合計 | 141,536,627 | 159,871,472 |
| 資産合計 | 141,536,627 | 159,871,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,517 | 41,325 |
| 未払委託者報酬 | 154,018 | 165,260 |
| その他未払費用 | 7,643 | 8,208 |
| 流動負債合計 | 200,178 | 214,793 |
| 負債合計 | 200,178 | 214,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 54,751,272 | ※1 55,417,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,585,177 | 104,239,548 |
| (分配準備積立金) | 30,015,123 | 40,385,331 |
| 元本等合計 | 141,336,449 | 159,656,679 |
| 純資産合計 | 141,336,449 | 159,656,679 |
| 負債純資産合計 | 141,536,627 | 159,871,472 |
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